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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AH Fonds commercial | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 246.00 | 82 600.00 | 21 646.00 | 104 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BF Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 229.00 | 95 024.00 | 170 205.00 | 265 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 646.00 | 3 187.00 | 4 459.00 | 7 646.00 |
BZ Autres créances | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 128.00 | 3 187.00 | 35 940.00 | 39 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 356.00 | 98 211.00 | 206 145.00 | 304 356.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 19 431.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 233.00 | | | -10 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 562.00 | -29 664.00 | | 14 562.00 |
DL TOTAL (I) | 53 830.00 | 39 267.00 | | 53 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 292.00 | 61 338.00 | | 56 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 10 836.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 226.00 | 31 351.00 | | 32 226.00 |
EA Autres dettes | 52 090.00 | 52 568.00 | | 52 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 315.00 | 156 280.00 | | 152 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 145.00 | 195 547.00 | | 206 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 849.00 | | 405 849.00 | 405 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 849.00 | | 405 849.00 | 405 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180.00 | 35.00 | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | 525.00 | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 228.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 228.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | 297.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 533.00 | 413 945.00 | | 408 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 971.00 | 443 609.00 | | 393 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 562.00 | -29 664.00 | | 14 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 318.00 | 7 382.00 | 17 677.00 | 105 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 274.00 | 150.00 | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 044.00 | 7 233.00 | 17 677.00 | 93 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 505.00 | 37 861.00 | 22 644.00 | 60 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 315.00 | 152 315.00 | | 152 315.00 |