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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 21 546.00 | 17 654.00 | 3 892.00 | 21 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 504.00 | 1 776 423.00 | 1 111 081.00 | 2 887 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 488.00 | 29 379.00 | 4 109.00 | 33 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 919.00 | 1 823 990.00 | 1 134 929.00 | 2 958 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BN En cours de production de biens | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 036.00 | 7 834.00 | 75 202.00 | 83 036.00 |
BZ Autres créances | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CF Disponibilités | 454 513.00 | | 454 513.00 | 454 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 417.00 | 7 834.00 | 582 583.00 | 590 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 336.00 | 1 831 824.00 | 1 717 512.00 | 3 549 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 645.00 | 375 813.00 | | 436 645.00 |
DH Report à nouveau | | -93 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 464.00 | 154 431.00 | | 100 464.00 |
DL TOTAL (I) | 545 493.00 | 445 029.00 | | 545 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 063.00 | 837 069.00 | | 973 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 610.00 | 25 504.00 | | 27 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 20 904.00 | | 24 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 555.00 | 48 322.00 | | 50 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 019.00 | 931 798.00 | | 1 172 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 512.00 | 1 376 827.00 | | 1 717 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 930.00 | 310 077.00 | | 436 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 929.00 | | 637 415.00 | 2 425 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 425.00 | 2 958 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 425.00 | 2 942 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 548.00 | | 637 415.00 | 2 409 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 184.00 | 327 060.00 | 103 253.00 | 1 600 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 650.00 | 327 060.00 | 103 253.00 | 1 599 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 302.00 | 1 532.00 | | 6 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 302.00 | 1 532.00 | | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 302.00 | 1 532.00 | | 6 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 590.00 | 237 501.00 | 621 628.00 | 972 590.00 |
VI Groupe et associés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 750.00 | | | 482 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 194.00 | | | 346 194.00 |
VP Divers | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 406.00 | 128 406.00 | | 128 406.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 019.00 | 436 930.00 | 621 628.00 | 1 172 019.00 |