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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AP Constructions | 20 546.00 | 20 537.00 | 9.00 | 20 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465 740.00 | 2 590 647.00 | 875 094.00 | 3 465 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 463.00 | 38 350.00 | 4 113.00 | 42 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 404.00 | 2 654 216.00 | 895 188.00 | 3 549 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BN En cours de production de biens | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 340.00 | 37 293.00 | 116 047.00 | 153 340.00 |
BZ Autres créances | 72 810.00 | | 72 810.00 | 72 810.00 |
CF Disponibilités | 1 020 626.00 | | 1 020 626.00 | 1 020 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 203.00 | | 72 203.00 | 72 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 629.00 | 37 293.00 | 1 386 336.00 | 1 423 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 033.00 | 2 691 509.00 | 2 281 524.00 | 4 973 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 044 830.00 | 954 463.00 | | 1 044 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 635.00 | 90 367.00 | | 169 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 872.00 | 6 809.00 | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 720.00 | 1 060 023.00 | | 1 228 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 458.00 | 636 919.00 | | 638 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 171.00 | 42 835.00 | | 45 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 528.00 | 77 220.00 | | 246 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 512.00 | 52 810.00 | | 80 512.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 804.00 | 809 783.00 | | 1 052 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 524.00 | 1 869 807.00 | | 2 281 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 018.00 | 379 932.00 | | 441 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 966.00 | | 357 739.00 | 3 443 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 300.00 | 3 549 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 300.00 | 3 528 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 311.00 | | 357 739.00 | 3 423 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 865.00 | 334 651.00 | 252 300.00 | 2 571 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 183.00 | 334 651.00 | 252 300.00 | 2 567 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 528.00 | 246 528.00 | | 246 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 340.00 | 153 340.00 | | 153 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 458.00 | 197 439.00 | 398 271.00 | 638 458.00 |
VI Groupe et associés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 625.00 | | | 254 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 990.00 | | | 252 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 353.00 | 298 353.00 | | 298 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 804.00 | 569 785.00 | 398 271.00 | 1 010 804.00 |