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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 1 190.00 | 2 959.00 | 4 149.00 |
AP Constructions | 21 546.00 | 18 469.00 | 3 077.00 | 21 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 940.00 | 1 996 273.00 | 1 011 667.00 | 3 007 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 248.00 | 21 839.00 | 13 409.00 | 35 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 264.00 | 2 038 304.00 | 1 046 960.00 | 3 085 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BN En cours de production de biens | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 898.00 | 7 888.00 | 76 010.00 | 83 898.00 |
BZ Autres créances | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CF Disponibilités | 489 153.00 | | 489 153.00 | 489 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 768.00 | 7 888.00 | 658 880.00 | 666 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 032.00 | 2 046 192.00 | 1 705 839.00 | 3 752 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 535 608.00 | 436 645.00 | | 535 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 190.00 | 100 464.00 | | 105 190.00 |
DL TOTAL (I) | 649 183.00 | 545 493.00 | | 649 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 303.00 | 973 063.00 | | 930 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 486.00 | 27 610.00 | | 29 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 263.00 | 24 791.00 | | 33 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 285.00 | 50 555.00 | | 50 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 96 000.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 657.00 | 1 172 019.00 | | 1 056 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 839.00 | 1 717 512.00 | | 1 705 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 919.00 | | 216 083.00 | 2 958 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 738.00 | 3 085 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 738.00 | 3 064 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 534.00 | | 4 149.00 | 15 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 538.00 | | 211 934.00 | 2 942 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 990.00 | 291 789.00 | 77 475.00 | 1 823 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 1 190.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 457.00 | 290 599.00 | 77 475.00 | 1 823 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 834.00 | 54.00 | | 7 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 834.00 | 54.00 | | 7 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 834.00 | 54.00 | | 7 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 050.00 | 236 900.00 | 620 308.00 | 930 050.00 |
VI Groupe et associés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 540.00 | | | 296 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VP Divers | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 066.00 | 133 066.00 | | 133 066.00 |
VW T.V.A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 657.00 | 363 507.00 | 620 308.00 | 1 056 657.00 |