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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 2 573.00 | 1 576.00 | 4 149.00 |
AP Constructions | 21 546.00 | 19 284.00 | 2 262.00 | 21 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 070.00 | 2 192 999.00 | 880 071.00 | 3 073 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 916.00 | 26 311.00 | 9 606.00 | 35 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 072.00 | 2 241 699.00 | 909 372.00 | 3 151 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BN En cours de production de biens | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 036.00 | 19 714.00 | 66 321.00 | 86 036.00 |
BZ Autres créances | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CF Disponibilités | 642 039.00 | | 642 039.00 | 642 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 844.00 | 19 714.00 | 818 129.00 | 837 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 916.00 | 2 261 414.00 | 1 727 502.00 | 3 988 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 637 798.00 | 535 608.00 | | 637 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 194.00 | 105 190.00 | | 112 194.00 |
DL TOTAL (I) | 758 377.00 | 649 183.00 | | 758 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 738.00 | 930 303.00 | | 772 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 302.00 | 29 486.00 | | 32 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 511.00 | 33 263.00 | | 59 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 276.00 | 50 285.00 | | 90 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 200.00 | | 13 680.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 120.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 125.00 | 1 056 657.00 | | 969 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 502.00 | 1 705 839.00 | | 1 727 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 264.00 | | 217 052.00 | 3 085 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 245.00 | 3 151 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 245.00 | 3 130 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 734.00 | | 217 043.00 | 3 064 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 9.00 | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 304.00 | 307 599.00 | 104 204.00 | 2 038 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 383.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 581.00 | 306 216.00 | 104 204.00 | 2 036 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 888.00 | 11 826.00 | | 7 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 888.00 | 11 826.00 | | 7 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 888.00 | 11 826.00 | | 7 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 564.00 | 221 286.00 | 523 285.00 | 772 564.00 |
VI Groupe et associés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 486.00 | | | 247 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
VW T.V.A. | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 125.00 | 417 847.00 | 523 285.00 | 969 125.00 |