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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AP Constructions | 21 546.00 | 20 913.00 | 633.00 | 21 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 665.00 | 2 513 422.00 | 847 244.00 | 3 360 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 100.00 | 33 848.00 | 8 252.00 | 42 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 966.00 | 2 572 865.00 | 872 101.00 | 3 444 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BN En cours de production de biens | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 407.00 | 21 017.00 | 133 391.00 | 154 407.00 |
BZ Autres créances | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
CF Disponibilités | 785 567.00 | | 785 567.00 | 785 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 723.00 | 21 017.00 | 997 706.00 | 1 018 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 688.00 | 2 593 882.00 | 1 869 807.00 | 4 463 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 954 463.00 | 746 993.00 | | 954 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 367.00 | 207 470.00 | | 90 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 023.00 | 962 847.00 | | 1 060 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 919.00 | 802 333.00 | | 636 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 835.00 | 37 763.00 | | 42 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 82 386.00 | | 77 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 810.00 | 109 130.00 | | 52 810.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 783.00 | 1 031 913.00 | | 809 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 807.00 | 1 994 759.00 | | 1 869 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 932.00 | 455 685.00 | | 379 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 784.00 | | 170 182.00 | 3 324 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 444 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 3 424 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 232.00 | | 170 078.00 | 3 304 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 104.00 | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 267.00 | 354 598.00 | 50 000.00 | 2 268 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | 193.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 778.00 | 354 405.00 | 50 000.00 | 2 263 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 523.00 | 4 942.00 | 449.00 | 16 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 523.00 | 4 942.00 | 449.00 | 16 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 523.00 | 4 942.00 | 449.00 | 16 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 942.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 131 092.00 | 131 092.00 | | 131 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 823.00 | 206 971.00 | 415 599.00 | 636 823.00 |
VI Groupe et associés | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 373.00 | | | 235 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 215.00 | 211 215.00 | | 211 215.00 |
VW T.V.A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 783.00 | 379 932.00 | 415 599.00 | 809 783.00 |