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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 533.00 | 90 814.00 | 68 719.00 | 159 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 533.00 | 90 814.00 | 73 719.00 | 164 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
060 Stock marchandises | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
084 Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
110 Total général Actif | 239 486.00 | 90 814.00 | 148 672.00 | 239 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 692.00 | | | 151 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 692.00 | | | 151 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
252 Charges sociales | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
262 Autres charges | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 248.00 | | | 155 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |