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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 163 480.00 | 110 990.00 | 52 490.00 | 163 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 480.00 | 110 990.00 | 57 490.00 | 168 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
060 Stock marchandises | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
072 Créances – Autres | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
084 Disponibilités | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
110 Total général Actif | 232 923.00 | 110 990.00 | 121 933.00 | 232 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 724.00 | | | 137 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 019.00 | | | 147 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 477.00 | | | 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
242 Autres charges externes. | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
252 Charges sociales | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
262 Autres charges | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 943.00 | | | 164 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 924.00 | | | -17 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 890.00 | | | -8 890.00 |