| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 469.00 | 175 364.00 | 48 105.00 | 223 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 469.00 | 175 364.00 | 53 105.00 | 228 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
060 Stock marchandises | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
084 Disponibilités | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
110 Total général Actif | 274 664.00 | 175 364.00 | 99 300.00 | 274 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 004.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 161 966.00 | | | 161 966.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 219 588.00 | 77 801.00 | | 219 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 458.00 | 90 712.00 | | 69 458.00 |
230 Autres produits | 7 548.00 | 11 574.00 | | 7 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 594.00 | 180 087.00 | | 296 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 650.00 | 38 937.00 | | 124 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 280.00 | 573.00 | | 1 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 554.00 | 24 006.00 | | 29 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -419.00 | | | -419.00 |
242 Autres charges externes. | 41 307.00 | 31 450.00 | | 41 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 644.00 | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 474.00 | 41 602.00 | | 51 474.00 |
252 Charges sociales | 13 191.00 | 12 179.00 | | 13 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 989.00 | 30 587.00 | | 33 989.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | 1 348.00 | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 821.00 | 181 326.00 | | 296 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -227.00 | -1 239.00 | | -227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -643.00 | -1 239.00 | | -643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 464.00 | | | 209 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |