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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 465.00 | 110 788.00 | 93 677.00 | 204 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 465.00 | 110 788.00 | 98 677.00 | 209 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
060 Stock marchandises | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
072 Créances – Autres | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
084 Disponibilités | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 358.00 | | 72 003.00 | 48 358.00 |
110 Total général Actif | 257 823.00 | 110 788.00 | 147 035.00 | 257 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 398.00 | | | 117 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
230 Autres produits | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 530.00 | | | 225 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
242 Autres charges externes. | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
252 Charges sociales | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
262 Autres charges | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 571.00 | | | 229 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 837.00 | | | 189 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |