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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 837.00 | 127 447.00 | 57 390.00 | 184 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 837.00 | 127 447.00 | 62 390.00 | 189 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
060 Stock marchandises | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
084 Disponibilités | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
110 Total général Actif | 261 840.00 | 127 447.00 | 134 393.00 | 261 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 765.00 | | | 119 765.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 775.00 | | | 215 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
252 Charges sociales | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
262 Autres charges | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 917.00 | | | 215 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142.00 | | | -142.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |