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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 566.00 | 784.00 | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 686.00 | 59 819.00 | 190 867.00 | 250 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 419.00 | 24 563.00 | 2 856.00 | 27 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 493.00 | 53 467.00 | 22 027.00 | 75 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 558.00 | 138 414.00 | 244 143.00 | 382 558.00 |
BT Marchandises | 108 762.00 | 4 864.00 | 103 898.00 | 108 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | 3 713.00 | 743.00 | 4 457.00 |
BZ Autres créances | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
CF Disponibilités | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 976.00 | 8 577.00 | 267 399.00 | 275 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 534.00 | 146 991.00 | 511 543.00 | 658 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 276.00 | 85 153.00 | | 46 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 684.00 | -38 877.00 | | 49 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
DL TOTAL (I) | 183 823.00 | 84 526.00 | | 183 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 756.00 | 210.00 | | 64 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 620.00 | 169 727.00 | | 139 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 101.00 | 52 272.00 | | 52 101.00 |
EA Autres dettes | 71 243.00 | 22 626.00 | | 71 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 720.00 | 244 835.00 | | 327 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 543.00 | 329 361.00 | | 511 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 955.00 | | 202 917.00 | 182 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314.00 | 382 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 088.00 | 252 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 102 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 373.00 | | 193 750.00 | 60 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 972.00 | | 9 167.00 | 94 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 939.00 | 24 702.00 | 1 226.00 | 114 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 621.00 | 13 764.00 | | 46 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 319.00 | 10 937.00 | 1 226.00 | 68 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 546.00 | 5 568.00 | 6 537.00 | 9 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 546.00 | 5 568.00 | 6 537.00 | 9 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 568.00 | 6 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 620.00 | 139 620.00 | | 139 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 534.00 | 16 053.00 | 33 481.00 | 49 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 918.00 | 62 718.00 | 5 200.00 | 67 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 720.00 | 294 239.00 | 33 481.00 | 327 720.00 |