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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 140.00 | 111 476.00 | 425 665.00 | 537 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 248.00 | 25 757.00 | 6 491.00 | 32 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 941.00 | 64 915.00 | 17 026.00 | 81 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 284.00 | 203 498.00 | 454 787.00 | 658 284.00 |
BT Marchandises | 94 173.00 | 4 016.00 | 90 157.00 | 94 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 071.00 | 3 713.00 | 2 358.00 | 6 071.00 |
BZ Autres créances | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
CF Disponibilités | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 067.00 | 7 729.00 | 231 339.00 | 239 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 351.00 | 211 226.00 | 686 125.00 | 897 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 960.00 | 46 276.00 | | 25 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 512.00 | 49 684.00 | | 45 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 546.00 | 49 613.00 | | 116 546.00 |
DL TOTAL (I) | 296 268.00 | 183 823.00 | | 296 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 188.00 | 64 756.00 | | 101 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 559.00 | 139 620.00 | | 211 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 424.00 | 52 101.00 | | 57 424.00 |
EA Autres dettes | 19 686.00 | 71 243.00 | | 19 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 857.00 | 327 720.00 | | 389 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 125.00 | 511 543.00 | | 686 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 558.00 | | 422 419.00 | 382 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 005.00 | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 693.00 | 658 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 688.00 | 538 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 035.00 | | 411 143.00 | 252 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 912.00 | | 11 277.00 | 102 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 414.00 | 65 083.00 | | 138 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 385.00 | 52 441.00 | | 60 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 029.00 | 12 642.00 | | 78 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 559.00 | 211 559.00 | | 211 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 188.00 | 16 444.00 | 84 744.00 | 101 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VP Divers | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 435.00 | 71 235.00 | 5 200.00 | 76 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 856.00 | 305 113.00 | 84 744.00 | 389 856.00 |