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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 257.00 | 227 883.00 | 200 374.00 | 428 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 315.00 | 187 321.00 | 437 994.00 | 625 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 403.00 | 30 104.00 | 23 299.00 | 53 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 777.00 | 79 123.00 | 9 654.00 | 88 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 453.00 | 524 431.00 | 699 021.00 | 1 223 453.00 |
BT Marchandises | 113 321.00 | 16 161.00 | 97 160.00 | 113 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 267.00 | 3 713.00 | 5 554.00 | 9 267.00 |
BZ Autres créances | 143 460.00 | | 143 460.00 | 143 460.00 |
CF Disponibilités | 363 396.00 | | 363 396.00 | 363 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 548.00 | 19 874.00 | 612 674.00 | 632 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 001.00 | 544 306.00 | 1 311 695.00 | 1 856 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 105.00 | 21 473.00 | | -1 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 015.00 | -22 578.00 | | 97 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 483.00 | 196 258.00 | | 218 483.00 |
DL TOTAL (I) | 472 643.00 | 353 403.00 | | 472 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 534.00 | 280 772.00 | | 290 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 573.00 | 179 380.00 | | 406 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 674.00 | 54 213.00 | | 57 674.00 |
EA Autres dettes | 84 271.00 | 48 044.00 | | 84 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 052.00 | 562 409.00 | | 839 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 695.00 | 915 812.00 | | 1 311 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 650.00 | | 281 060.00 | 943 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 1 223 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 142 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 646.00 | | 233 926.00 | 819 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 399.00 | | 25 039.00 | 118 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | 22 095.00 | 5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 236.00 | 184 054.00 | 859.00 | 341 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 410.00 | 174 794.00 | | 240 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 826.00 | 9 260.00 | 859.00 | 100 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 573.00 | 406 573.00 | | 406 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 534.00 | 125 169.00 | 165 365.00 | 290 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 459.00 | 143 459.00 | | 143 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 031.00 | 155 831.00 | 5 200.00 | 161 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 052.00 | 673 686.00 | 165 365.00 | 839 052.00 |