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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 286.00 | 288 319.00 | 163 967.00 | 452 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 152.00 | 331 205.00 | 508 946.00 | 840 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 617.00 | 27 598.00 | 18 020.00 | 45 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 013.00 | 92 220.00 | 91 792.00 | 184 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 768.00 | 739 342.00 | 810 425.00 | 1 549 768.00 |
BT Marchandises | 160 107.00 | 14 890.00 | 145 216.00 | 160 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 594.00 | 3 713.00 | 2 881.00 | 6 594.00 |
BZ Autres créances | 139 261.00 | | 139 261.00 | 139 261.00 |
CF Disponibilités | 695 278.00 | | 695 278.00 | 695 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 626.00 | 18 603.00 | 986 022.00 | 1 004 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 394.00 | 757 946.00 | 1 796 448.00 | 2 554 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 500.00 | 150 000.00 | | 195 500.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | -1 105.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 459.00 | 97 015.00 | | 324 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 803.00 | 218 483.00 | | 197 803.00 |
DL TOTAL (I) | 726 422.00 | 472 643.00 | | 726 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 788.00 | 290 534.00 | | 337 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 009.00 | 406 573.00 | | 328 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 513.00 | 57 674.00 | | 211 513.00 |
EA Autres dettes | 191 973.00 | 84 271.00 | | 191 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 026.00 | 839 052.00 | | 1 070 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 448.00 | 1 311 695.00 | | 1 796 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 432.00 | 240 540.00 | 25 629.00 | 524 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 204.00 | 218 484.00 | 14 164.00 | 415 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 227.00 | 22 055.00 | 11 465.00 | 109 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 161.00 | 14 890.00 | 16 161.00 | 16 161.00 |
6T Sur comptes clients | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 874.00 | 14 890.00 | 16 161.00 | 19 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 874.00 | 14 890.00 | 16 161.00 | 19 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 009.00 | 328 009.00 | | 328 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 973.00 | 191 973.00 | | 191 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742.00 | 890.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 788.00 | 144 933.00 | 192 855.00 | 337 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 513.00 | 211 513.00 | | 211 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 241.00 | 149 390.00 | | 149 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 441.00 | 149 390.00 | 5 200.00 | 154 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 026.00 | 877 319.00 | 192 855.00 | 1 070 026.00 |