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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 851.00 | 422 137.00 | 47 714.00 | 469 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 271.00 | 675 058.00 | 246 213.00 | 921 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 642.00 | 38 379.00 | 8 264.00 | 46 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 985.00 | 143 111.00 | 71 874.00 | 214 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 449.00 | 1 278 685.00 | 401 764.00 | 1 680 449.00 |
BT Marchandises | 213 686.00 | 23 417.00 | 190 269.00 | 213 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 594.00 | 3 713.00 | 2 881.00 | 6 594.00 |
BZ Autres créances | 117 326.00 | | 117 326.00 | 117 326.00 |
CF Disponibilités | 278 617.00 | | 278 617.00 | 278 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 479.00 | 27 130.00 | 593 348.00 | 620 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 928.00 | 1 305 816.00 | 995 112.00 | 2 300 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 300.00 | 199 900.00 | | 208 300.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | 469.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 899.00 | 208 408.00 | | 5 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 029.00 | 239 935.00 | | 175 029.00 |
DL TOTAL (I) | 397 955.00 | 656 962.00 | | 397 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 151.00 | 193 037.00 | | 48 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 302.00 | 366 534.00 | | 315 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 438.00 | 246 481.00 | | 70 438.00 |
EA Autres dettes | 161 337.00 | 245 589.00 | | 161 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 158.00 | 1 051 642.00 | | 597 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 112.00 | 1 708 604.00 | | 995 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 689.00 | 257 163.00 | 1 167.00 | 1 022 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 589.00 | 223 606.00 | | 873 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 100.00 | 33 556.00 | 1 167.00 | 149 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 218.00 | 23 417.00 | 20 218.00 | 20 218.00 |
6T Sur comptes clients | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 931.00 | 23 417.00 | 20 218.00 | 23 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 931.00 | 23 417.00 | 20 218.00 | 23 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 302.00 | 315 302.00 | | 315 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 337.00 | 161 337.00 | | 161 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 081.00 | 19 875.00 | 30 207.00 | 50 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 376.00 | 128 176.00 | 5 200.00 | 133 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 158.00 | 566 951.00 | 30 207.00 | 597 158.00 |