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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 2 769.00 | 1 442.00 | 4 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 400.00 | 1 194.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 689.00 | 16 256.00 | 8 433.00 | 24 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 653.00 | 821 374.00 | 1 376 278.00 | 2 197 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 085.00 | | 455 085.00 | 455 085.00 |
BZ Autres créances | 3 302 606.00 | 264 347.00 | 3 038 259.00 | 3 302 606.00 |
CF Disponibilités | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 429.00 | 264 347.00 | 3 559 082.00 | 3 823 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 081.00 | 1 085 721.00 | 4 935 360.00 | 6 021 081.00 |
CU Autres participations | 2 166 611.00 | 801 950.00 | 1 364 661.00 | 2 166 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 749.00 | 357 749.00 | | 357 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 083 363.00 | 3 083 363.00 | | 3 083 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 775.00 | 17 000.00 | | 35 775.00 |
DG Autres réserves | 154 538.00 | | | 154 538.00 |
DH Report à nouveau | | -73 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 584.00 | 247 268.00 | | -746 584.00 |
DK Provisions réglementées | 152 728.00 | 108 791.00 | | 152 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 570.00 | 3 740 216.00 | | 3 037 570.00 |
DP Provisions pour risques | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 127.00 | 969 063.00 | | 1 329 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 400.00 | 361 872.00 | | 237 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 871.00 | 111 709.00 | | 139 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 400.00 | 196 900.00 | | 156 400.00 |
EA Autres dettes | | 176 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 862 797.00 | 1 816 446.00 | | 1 862 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 360.00 | 5 556 662.00 | | 4 935 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 822.00 | 1 028 489.00 | | 1 253 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 733.00 | 15 563.00 | | 39 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 278.00 | | 844 278.00 | 844 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 278.00 | | 844 278.00 | 844 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 993.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 801 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 608.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | 31 050.00 | | 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 111 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 147 242.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | -1 720.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 396.00 | 218 056.00 | | 66 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 938.00 | 39 612.00 | | 43 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 390.00 | 255 948.00 | | 110 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 110.00 | -108 706.00 | | -110 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 454.00 | -90 144.00 | | -21 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 916.00 | 1 363 957.00 | | 1 303 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 500.00 | 1 116 690.00 | | 2 050 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 584.00 | 247 268.00 | | -746 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 267.00 | 9 970.00 | | 3 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 971.00 | | 52 962.00 | 2 144 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 2 197 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 26 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | 700.00 | 3 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 608.00 | | 1 955.00 | 24 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 851.00 | | 50 307.00 | 2 116 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 687.00 | 4 775.00 | 37.00 | 14 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 358.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 276.00 | 4 417.00 | 37.00 | 12 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 791.00 | 43 938.00 | | 108 791.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 993.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 264 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 066 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 791.00 | 1 145 228.00 | | 108 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 801 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 871.00 | 139 871.00 | | 139 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 455 085.00 | | | 455 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VC Groupe et associés | 3 196 575.00 | | | 3 196 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 127.00 | 220 152.00 | 755 897.00 | 1 329 127.00 |
VI Groupe et associés | 237 400.00 | 237 400.00 | | 237 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 397.00 | | | 164 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 260.00 | 567 378.00 | 3 196 882.00 | 3 764 260.00 |
VW T.V.A. | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 797.00 | 753 822.00 | 755 897.00 | 1 862 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |