| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 3 111.00 | 1 100.00 | 4 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 798.00 | 796.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 016.00 | 19 474.00 | 3 541.00 | 23 016.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 195 672.00 | 2 038 063.00 | 157 609.00 | 2 195 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 014.00 | | 502 014.00 | 502 014.00 |
BZ Autres créances | 5 672 464.00 | 3 245 088.00 | 2 427 376.00 | 5 672 464.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 184 992.00 | 3 245 088.00 | 2 939 904.00 | 6 184 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 380 664.00 | 5 283 151.00 | 3 097 512.00 | 8 380 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 166 611.00 | 2 014 680.00 | 151 932.00 | 2 166 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 749.00 | 357 749.00 | | 357 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 083 363.00 | 3 083 363.00 | | 3 083 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
DG Autres réserves | | 154 538.00 | | |
DH Report à nouveau | -592 046.00 | | | -592 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 458 794.00 | -746 584.00 | | -4 458 794.00 |
DK Provisions réglementées | 176 271.00 | 152 728.00 | | 176 271.00 |
DL TOTAL (I) | -1 397 681.00 | 3 037 570.00 | | -1 397 681.00 |
DP Provisions pour risques | 784 490.00 | 34 993.00 | | 784 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 490.00 | 34 993.00 | | 784 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 642.00 | 1 329 127.00 | | 1 477 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 031.00 | 174 400.00 | | 1 634 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 493.00 | 139 962.00 | | 269 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 537.00 | 156 401.00 | | 266 537.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 703.00 | 1 862 888.00 | | 3 710 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 512.00 | 4 935 451.00 | | 3 097 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 786 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 784 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 245 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 688 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 212 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 845 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 280.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 732.00 | 280.00 | | 7 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 290.00 | 56.00 | | 8 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | 66 396.00 | | 1 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 543.00 | 43 938.00 | | 23 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 948.00 | 110 390.00 | | 32 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 216.00 | -110 110.00 | | -25 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412 007.00 | -21 454.00 | | -412 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 058.00 | 1 303 916.00 | | 1 204 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 852.00 | 2 050 500.00 | | 5 662 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 458 794.00 | -746 584.00 | | -4 458 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 653.00 | | | 2 197 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 2 166 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 2 195 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 24 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167 158.00 | | | 2 167 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 424.00 | 4 519.00 | 560.00 | 19 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 342.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 655.00 | 4 177.00 | 560.00 | 16 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 728.00 | 23 543.00 | | 152 728.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 993.00 | 784 490.00 | 34 993.00 | 34 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 347.00 | 3 245 088.00 | 264 347.00 | 264 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 297.00 | 4 457 818.00 | 264 347.00 | 1 066 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 018.00 | 5 265 851.00 | 299 340.00 | 1 254 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 029 578.00 | 299 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 212 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 493.00 | 269 493.00 | | 269 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
UX Autres créances clients | 502 014.00 | 502 014.00 | | 502 014.00 |
VB T. V. A. | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VC Groupe et associés | 5 366 449.00 | | 5 366 449.00 | 5 366 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 747.00 | 312 747.00 | | 312 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 895.00 | 192 511.00 | 688 163.00 | 1 164 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 697 031.00 | | | 1 697 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 973.00 | | | 423 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 106.00 | 167 106.00 | | 167 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180 450.00 | 814 001.00 | 5 366 449.00 | 6 180 450.00 |
VW T.V.A. | 174 546.00 | 174 546.00 | | 174 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 703.00 | 1 041 288.00 | 688 163.00 | 3 710 703.00 |