| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 3 111.00 | 1 100.00 | 4 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 197.00 | 397.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 015.00 | 22 056.00 | 959.00 | 23 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 040.00 | 2 042 543.00 | 4 497.00 | 2 047 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 413.00 | | 144 413.00 | 144 413.00 |
BZ Autres créances | 6 190 443.00 | 4 097 832.00 | 2 092 612.00 | 6 190 443.00 |
CF Disponibilités | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 376 431.00 | 4 097 832.00 | 2 278 600.00 | 6 376 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 471.00 | 6 140 375.00 | 2 283 097.00 | 8 423 471.00 |
CU Autres participations | 2 016 180.00 | 2 016 180.00 | | 2 016 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 749.00 | 357 749.00 | | 357 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 083 363.00 | 3 083 363.00 | | 3 083 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
DH Report à nouveau | -5 089 615.00 | -592 046.00 | | -5 089 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 638.00 | -4 497 570.00 | | 96 638.00 |
DK Provisions réglementées | 195 817.00 | 176 271.00 | | 195 817.00 |
DL TOTAL (I) | -1 320 274.00 | -1 436 457.00 | | -1 320 274.00 |
DP Provisions pour risques | 784 490.00 | 784 490.00 | | 784 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 490.00 | 784 490.00 | | 784 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 927.00 | 1 477 642.00 | | 11 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 705.00 | 1 634 031.00 | | 230 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 197.00 | 269 493.00 | | 62 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 275.00 | 266 537.00 | | 173 275.00 |
EA Autres dettes | 2 340 776.00 | 63 000.00 | | 2 340 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 880.00 | 3 710 703.00 | | 2 818 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 097.00 | 3 058 736.00 | | 2 283 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 945.00 | | 770 945.00 | 770 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 945.00 | | 770 945.00 | 770 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 3 532.00 | | 1 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | 7 732.00 | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 237.00 | 8 290.00 | | 6 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 432.00 | 1 115.00 | | 150 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 546.00 | 23 543.00 | | 19 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 214.00 | 32 948.00 | | 176 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 395.00 | -25 216.00 | | -174 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -373 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 516.00 | 1 204 058.00 | | 1 683 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 879.00 | 5 701 628.00 | | 1 586 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 638.00 | -4 497 570.00 | | 96 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 383.00 | 2 980.00 | | 23 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 272.00 | 2 980.00 | | 20 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 014 680.00 | 1 500.00 | | 2 014 680.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 271.00 | 19 546.00 | | 176 271.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 490.00 | | | 784 490.00 |
6T Sur comptes clients | 3 245 088.00 | 915 656.00 | 62 913.00 | 3 245 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259 768.00 | 917 156.00 | 62 913.00 | 5 259 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 220 529.00 | 936 702.00 | 62 913.00 | 6 220 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 705.00 | 250 479.00 | | 230 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 275.00 | 173 275.00 | | 173 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340 776.00 | 2 340 776.00 | | 2 340 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339 403.00 | 6 359 176.00 | | 6 339 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 341 203.00 | 6 359 176.00 | 1 800.00 | 6 341 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 880.00 | 2 838 654.00 | | 2 818 880.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |