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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 3 111.00 | 1 100.00 | 4 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 422.00 | 33 880.00 | 43 542.00 | 77 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 447.00 | 1 783 077.00 | 267 370.00 | 2 050 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 300.00 | 80 565.00 | 151 735.00 | 232 300.00 |
BZ Autres créances | 4 215 862.00 | 3 372 809.00 | 843 053.00 | 4 215 862.00 |
CF Disponibilités | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 162.00 | 3 453 374.00 | 1 009 787.00 | 4 463 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 609.00 | 5 236 451.00 | 1 277 157.00 | 6 513 609.00 |
CU Autres participations | 1 965 180.00 | 1 744 492.00 | 220 686.00 | 1 965 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 749.00 | 357 749.00 | | 357 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 083 363.00 | 3 083 363.00 | | 3 083 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
DH Report à nouveau | -6 593 720.00 | -4 992 978.00 | | -6 593 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 899.00 | -1 600 742.00 | | 668 899.00 |
DK Provisions réglementées | 219 688.00 | 215 362.00 | | 219 688.00 |
DL TOTAL (I) | -2 228 245.00 | -2 901 470.00 | | -2 228 245.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 784 490.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 784 490.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 976.00 | 33 949.00 | | 55 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 217.00 | 531 886.00 | | 541 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 496.00 | 248 794.00 | | 205 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 501.00 | 177 238.00 | | 200 501.00 |
EA Autres dettes | 2 102 212.00 | 2 097 763.00 | | 2 102 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 402.00 | 3 089 630.00 | | 3 105 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 157.00 | 972 650.00 | | 1 277 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 549.00 | | 256 549.00 | 256 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 549.00 | | 256 549.00 | 256 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 150.00 | |
GE Autres charges | | | 107 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | 39 620.00 | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | 39 620.00 | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | 284.00 | | 3 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 325.00 | 19 546.00 | | 4 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 614.00 | 71 830.00 | | 7 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 907.00 | -32 210.00 | | -5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 417.00 | 2 426 739.00 | | 1 325 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 518.00 | 4 027 481.00 | | 656 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 899.00 | -1 600 742.00 | | 668 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 554.00 | 10 031.00 | | 28 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 443.00 | 10 031.00 | | 25 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 627 784.00 | 90 715.00 | 265 125.00 | 3 627 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627 784.00 | 90 715.00 | 265 125.00 | 3 627 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627 784.00 | 90 715.00 | 265 125.00 | 3 627 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451 255.00 | 899 719.00 | 3 551 536.00 | 4 451 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 055.00 | 899 719.00 | 3 553 336.00 | 4 453 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |