| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 3 111.00 | 1 100.00 | 4 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 122.00 | 23 849.00 | 45 272.00 | 69 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 146.00 | 1 992 734.00 | 48 412.00 | 2 041 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 014.00 | | 146 014.00 | 146 014.00 |
BZ Autres créances | 4 387 677.00 | 3 627 784.00 | 759 892.00 | 4 387 677.00 |
CF Disponibilités | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 022.00 | 3 627 784.00 | 924 237.00 | 4 552 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 168.00 | 5 620 518.00 | 972 650.00 | 6 593 168.00 |
CU Autres participations | 1 964 180.00 | 1 964 180.00 | | 1 964 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 749.00 | 357 749.00 | | 357 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 083 363.00 | 3 083 363.00 | | 3 083 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
DH Report à nouveau | -4 992 978.00 | -5 089 615.00 | | -4 992 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 600 742.00 | 96 638.00 | | -1 600 742.00 |
DK Provisions réglementées | 215 362.00 | 195 817.00 | | 215 362.00 |
DL TOTAL (I) | -2 901 470.00 | -1 320 274.00 | | -2 901 470.00 |
DP Provisions pour risques | 784 490.00 | 784 490.00 | | 784 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 490.00 | 784 490.00 | | 784 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 949.00 | 11 927.00 | | 33 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 886.00 | 230 705.00 | | 531 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 794.00 | 62 197.00 | | 248 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 237.00 | 173 275.00 | | 177 237.00 |
EA Autres dettes | 2 097 763.00 | 2 340 776.00 | | 2 097 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 630.00 | 2 818 880.00 | | 3 089 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 650.00 | 2 283 097.00 | | 972 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 725.00 | | 324 725.00 | 324 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 725.00 | | 324 725.00 | 324 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 062 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 540 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 568 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 620.00 | 1 819.00 | | 39 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 620.00 | 1 819.00 | | 39 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 6 237.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | 150 432.00 | | 52 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 830.00 | 176 214.00 | | 71 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 210.00 | -174 395.00 | | -32 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 739.00 | 1 683 516.00 | | 2 426 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 481.00 | 1 586 879.00 | | 4 027 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 600 742.00 | 96 638.00 | | -1 600 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 890.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 363.00 | 2 191.00 | | 26 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 252.00 | 2 191.00 | | 23 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 016 180.00 | | 52 000.00 | 2 016 180.00 |
6T Sur comptes clients | 4 097 832.00 | 1 540 330.00 | 2 010 378.00 | 4 097 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 097 832.00 | 1 540 330.00 | 2 010 378.00 | 4 097 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097 832.00 | 1 540 330.00 | 2 010 378.00 | 4 097 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 886.00 | 531 886.00 | | 531 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 794.00 | 248 794.00 | | 248 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 237.00 | 177 237.00 | | 177 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 763.00 | 41 956.00 | 482 485.00 | 2 097 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 950.00 | -592 382.00 | 458 952.00 | 33 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537 102.00 | 4 537 102.00 | | 4 537 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 902.00 | 4 537 102.00 | 1 800.00 | 4 538 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 630.00 | 407 491.00 | 941 437.00 | 3 089 630.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |