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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AP Constructions | 2 592.00 | 582.00 | 2 010.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 463.00 | 240 927.00 | 190 536.00 | 431 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 591.00 | 76 381.00 | 120 210.00 | 196 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 611.00 | 319 855.00 | 315 756.00 | 635 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 398.00 | | 78 398.00 | 78 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CF Disponibilités | 538 124.00 | | 538 124.00 | 538 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 261.00 | | 696 261.00 | 696 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 872.00 | 319 855.00 | 1 012 017.00 | 1 331 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 000.00 | 354 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 108.00 | 19 480.00 | | 20 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 551.00 | 77 128.00 | | 110 551.00 |
DL TOTAL (I) | 566 659.00 | 456 108.00 | | 566 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 784.00 | 116 852.00 | | 206 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 279.00 | 47 605.00 | | 40 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 287.00 | 118 098.00 | | 82 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 097.00 | 125 701.00 | | 113 097.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 4 180.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 358.00 | 412 436.00 | | 445 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 017.00 | 868 544.00 | | 1 012 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 520.00 | 337 789.00 | | 303 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 636.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 213 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 767.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 133.00 | 18 500.00 | | 32 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 831.00 | 18 500.00 | | 32 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 084.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 741.00 | 4 416.00 | | 32 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 442.00 | 21 503.00 | | 37 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 889.00 | 1 346 117.00 | | 1 399 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 338.00 | 1 268 989.00 | | 1 289 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 551.00 | 77 128.00 | | 110 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 945.00 | | | 503 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 980.00 | | | 498 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 293.00 | 95 767.00 | 74 204.00 | 298 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 328.00 | 95 767.00 | 74 204.00 | 296 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 784.00 | 64 946.00 | 141 838.00 | 206 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 739.00 | 79 739.00 | 3 000.00 | 82 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 358.00 | 303 520.00 | 141 838.00 | 445 358.00 |