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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AP Constructions | 2 592.00 | 842.00 | 1 750.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 177.00 | 265 631.00 | 153 546.00 | 419 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 253.00 | 99 882.00 | 95 372.00 | 195 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 987.00 | 368 319.00 | 253 668.00 | 621 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 535.00 | | 116 535.00 | 116 535.00 |
BZ Autres créances | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CF Disponibilités | 626 280.00 | | 626 280.00 | 626 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 254.00 | | 859 254.00 | 859 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 241.00 | 368 319.00 | 1 112 922.00 | 1 481 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | 326 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 659.00 | 20 108.00 | | 21 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 593.00 | 110 551.00 | | 107 593.00 |
DL TOTAL (I) | 674 252.00 | 566 659.00 | | 674 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 144.00 | 206 784.00 | | 163 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 020.00 | 40 279.00 | | 49 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 960.00 | 82 287.00 | | 88 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 077.00 | 113 097.00 | | 135 077.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 2 910.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 670.00 | 445 358.00 | | 438 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 922.00 | 1 012 017.00 | | 1 112 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 509.00 | 303 520.00 | | 325 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 458 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 401.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 32 133.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 32 831.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 32 741.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 904.00 | 37 442.00 | | 27 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 403.00 | 1 399 889.00 | | 1 603 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 810.00 | 1 289 338.00 | | 1 495 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 593.00 | 110 551.00 | | 107 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 611.00 | | | 635 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 646.00 | | | 630 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 855.00 | 103 401.00 | 54 938.00 | 319 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 890.00 | 103 401.00 | 54 938.00 | 317 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 535.00 | | | 116 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 144.00 | 49 983.00 | 113 161.00 | 163 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
VP Divers | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 077.00 | 135 077.00 | | 135 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 759.00 | 149 759.00 | 3 000.00 | 152 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 670.00 | 325 509.00 | 113 161.00 | 438 670.00 |