| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 3 817.00 | 847.00 | 4 664.00 |
AP Constructions | 2 592.00 | 1 878.00 | 714.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 574.00 | 557 459.00 | 227 114.00 | 784 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 361.00 | 202 639.00 | 73 722.00 | 276 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 291.00 | 765 793.00 | 305 497.00 | 1 071 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 279.00 | | 218 279.00 | 218 279.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 1 200 235.00 | | 1 200 235.00 | 1 200 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 750.00 | | 1 536 750.00 | 1 536 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 041.00 | 765 793.00 | 1 842 247.00 | 2 608 041.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 620 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 596.00 | 115 969.00 | | 116 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 645.00 | 160 628.00 | | 243 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 928.00 | 1 237.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 169.00 | 1 007 834.00 | | 1 251 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 042.00 | 283 528.00 | | 310 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 973.00 | 23 877.00 | | 44 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 826.00 | 68 511.00 | | 58 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 385.00 | 212 127.00 | | 176 385.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 952.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 078.00 | 588 995.00 | | 591 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 247.00 | 1 596 829.00 | | 1 842 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 274.00 | 381 193.00 | | 366 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 522.00 | | 127 743.00 | 946 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 1 071 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 1 063 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 757.00 | | 127 743.00 | 938 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 059.00 | 139 708.00 | 2 974.00 | 629 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 900.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 142.00 | 138 808.00 | 2 974.00 | 626 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 385.00 | 176 385.00 | | 176 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 042.00 | 85 238.00 | 224 804.00 | 310 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 785.00 | | | 112 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 975.00 | 223 975.00 | | 223 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 975.00 | 223 975.00 | 3 000.00 | 226 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 078.00 | 366 274.00 | 224 804.00 | 591 078.00 |