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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 2 917.00 | 1 747.00 | 4 664.00 |
AP Constructions | 2 592.00 | 1 619.00 | 973.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 133.00 | 466 697.00 | 197 436.00 | 664 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 032.00 | 157 826.00 | 114 206.00 | 272 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 522.00 | 629 059.00 | 317 462.00 | 946 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 657.00 | | 285 657.00 | 285 657.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CF Disponibilités | 876 234.00 | | 876 234.00 | 876 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 366.00 | | 1 279 366.00 | 1 279 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 888.00 | 629 059.00 | 1 596 829.00 | 2 225 888.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 511 093.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 969.00 | 113 985.00 | | 115 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 628.00 | 110 891.00 | | 160 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 834.00 | 845 969.00 | | 1 007 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 528.00 | 261 457.00 | | 283 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 877.00 | 17 495.00 | | 23 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 511.00 | 152 443.00 | | 68 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 127.00 | 145 950.00 | | 212 127.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 1 317.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 995.00 | 578 661.00 | | 588 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 829.00 | 1 424 630.00 | | 1 596 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 193.00 | 393 618.00 | | 381 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 923.00 | 130 804.00 | | 827 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 205.00 | 946 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 205.00 | 938 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 259.00 | 130 704.00 | | 820 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 243.00 | 129 021.00 | 12 205.00 | 512 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 900.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 226.00 | 128 121.00 | 12 205.00 | 510 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 127.00 | 212 127.00 | | 212 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -22 925.00 | -22 925.00 | | -22 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 657.00 | 285 657.00 | | 285 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 528.00 | 75 726.00 | 207 802.00 | 283 528.00 |
VI Groupe et associés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 053.00 | 300 053.00 | 3 000.00 | 303 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 995.00 | 381 193.00 | 207 802.00 | 588 995.00 |