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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 2 017.00 | 2 647.00 | 4 664.00 |
AP Constructions | 2 592.00 | 1 360.00 | 1 232.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 151.00 | 382 363.00 | 212 788.00 | 595 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 516.00 | 126 503.00 | 96 013.00 | 222 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 923.00 | 512 243.00 | 315 680.00 | 827 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 320.00 | | 87 320.00 | 87 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 939 549.00 | | 939 549.00 | 939 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 950.00 | | 1 108 950.00 | 1 108 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 873.00 | 512 243.00 | 1 424 630.00 | 1 936 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 093.00 | 436 093.00 | | 511 093.00 |
DH Report à nouveau | 113 985.00 | 113 659.00 | | 113 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 891.00 | 90 326.00 | | 110 891.00 |
DL TOTAL (I) | 845 969.00 | 750 078.00 | | 845 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 457.00 | 232 560.00 | | 261 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 495.00 | 53 315.00 | | 17 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 443.00 | 72 364.00 | | 152 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 950.00 | 113 079.00 | | 145 950.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 2 566.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 661.00 | 473 884.00 | | 578 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 630.00 | 1 223 962.00 | | 1 424 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 618.00 | 312 427.00 | | 393 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 592.00 | | 129 160.00 | 748 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 829.00 | 827 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 829.00 | 820 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | 2 699.00 | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 627.00 | | 126 460.00 | 743 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 309.00 | 102 764.00 | 49 829.00 | 459 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 52.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 344.00 | 102 711.00 | 49 829.00 | 457 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 443.00 | 152 443.00 | | 152 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 950.00 | 145 950.00 | | 145 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 457.00 | 76 414.00 | 179 677.00 | 261 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 081.00 | 82 081.00 | 3 000.00 | 85 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 661.00 | 393 618.00 | 179 677.00 | 578 661.00 |