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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 190.00 | 5 366.00 | 306 824.00 | 312 190.00 |
BZ Autres créances | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CF Disponibilités | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 632.00 | 5 366.00 | 362 266.00 | 367 632.00 |
CU Autres participations | 306 824.00 | | 306 824.00 | 306 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 310 755.00 | 319 771.00 | | 310 755.00 |
DH Report à nouveau | -12 535.00 | -12 535.00 | | -12 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 704.00 | -9 016.00 | | 8 704.00 |
DL TOTAL (I) | 347 624.00 | 338 921.00 | | 347 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 674.00 | | 4 534.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | 173.00 | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 641.00 | 4 847.00 | | 14 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 266.00 | 343 768.00 | | 362 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 641.00 | 4 847.00 | | 14 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 197.00 | 752.00 | | 20 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 493.00 | 9 768.00 | | 11 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 704.00 | -9 016.00 | | 8 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 666.00 | | 3 524.00 | 308 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 300.00 | | 3 524.00 | 303 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 810.00 | 24 810.00 | 3 524.00 | 24 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |