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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 432.00 | 5 517.00 | 65 915.00 | 71 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 267.00 | 30 517.00 | 347 750.00 | 378 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BZ Autres créances | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
CF Disponibilités | 304 749.00 | | 304 749.00 | 304 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 244.00 | | 383 244.00 | 383 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 511.00 | 30 517.00 | 730 994.00 | 761 511.00 |
CU Autres participations | 306 835.00 | 25 000.00 | 281 835.00 | 306 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 429 038.00 | 364 503.00 | | 429 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 877.00 | 64 534.00 | | 233 877.00 |
DL TOTAL (I) | 703 615.00 | 469 738.00 | | 703 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 027.00 | 17 476.00 | | 21 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 352.00 | 19 649.00 | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 379.00 | 37 125.00 | | 27 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 994.00 | 506 863.00 | | 730 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 379.00 | 37 125.00 | | 27 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 182.00 | 149 525.00 | | 332 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 305.00 | 84 991.00 | | 98 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 877.00 | 64 534.00 | | 233 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 831.00 | | 71 432.00 | 306 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 831.00 | | | 306 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
UX Autres créances clients | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |