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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 193.00 | 5 366.00 | 306 827.00 | 312 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BZ Autres créances | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
CF Disponibilités | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 471.00 | 5 366.00 | 418 105.00 | 423 471.00 |
CU Autres participations | 306 827.00 | | 306 827.00 | 306 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 310 755.00 | 310 755.00 | | 310 755.00 |
DH Report à nouveau | -3 831.00 | -12 535.00 | | -3 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 579.00 | 8 704.00 | | 57 579.00 |
DL TOTAL (I) | 405 203.00 | 347 624.00 | | 405 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 4 534.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 10 107.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 902.00 | 14 641.00 | | 12 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 105.00 | 362 266.00 | | 418 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 902.00 | 14 641.00 | | 12 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 876.00 | 20 197.00 | | 112 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 297.00 | 11 493.00 | | 55 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 579.00 | 8 704.00 | | 57 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 190.00 | | 3.00 | 312 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 824.00 | | 3.00 | 306 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |