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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 432.00 | 34 091.00 | 37 341.00 | 71 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 053.00 | 59 091.00 | 315 962.00 | 375 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 350 472.00 | | 350 472.00 | 350 472.00 |
CF Disponibilités | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 176.00 | | 385 176.00 | 385 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 229.00 | 59 091.00 | 701 138.00 | 760 229.00 |
CU Autres participations | 303 621.00 | 25 000.00 | 278 621.00 | 303 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 462 915.00 | 462 915.00 | | 462 915.00 |
DH Report à nouveau | -17 088.00 | | | -17 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 808.00 | -17 088.00 | | -22 808.00 |
DL TOTAL (I) | 463 719.00 | 486 527.00 | | 463 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 3 660.00 | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | 14 497.00 | | 880.00 |
EA Autres dettes | 231 589.00 | 113 682.00 | | 231 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 419.00 | 131 839.00 | | 237 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 136.00 | 618 366.00 | | 701 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 287.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 3 310.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -2 160.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 560.00 | 103 017.00 | | 87 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 367.00 | 120 105.00 | | 110 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 808.00 | -17 088.00 | | -22 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 050.00 | | 3.00 | 375 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 618.00 | | 3.00 | 303 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 804.00 | 14 287.00 | | 19 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 804.00 | 14 287.00 | | 19 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 589.00 | 231 589.00 | | 231 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 515.00 | 345 515.00 | | 345 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 975.00 | 351 975.00 | | 351 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 419.00 | 237 419.00 | | 237 419.00 |