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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 432.00 | 19 804.00 | 51 628.00 | 71 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 050.00 | 44 804.00 | 330 246.00 | 375 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CF Disponibilités | 248 100.00 | | 248 100.00 | 248 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 119.00 | | 288 119.00 | 288 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 170.00 | 44 804.00 | 618 366.00 | 663 170.00 |
CU Autres participations | 303 618.00 | 25 000.00 | 278 618.00 | 303 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 462 915.00 | 429 038.00 | | 462 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 088.00 | 233 877.00 | | -17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 486 527.00 | 703 615.00 | | 486 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 21 027.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 497.00 | 6 352.00 | | 14 497.00 |
EA Autres dettes | 113 682.00 | | | 113 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 839.00 | 27 379.00 | | 131 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 366.00 | 730 994.00 | | 618 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 248.00 | | 97 248.00 | 97 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 248.00 | | 97 248.00 | 97 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 017.00 | 332 182.00 | | 103 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 105.00 | 98 305.00 | | 120 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 088.00 | 233 877.00 | | -17 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 267.00 | | | 378 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 220.00 | 303 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 375 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 835.00 | | | 306 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517.00 | 14 287.00 | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | 14 287.00 | | 5 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VW T.V.A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 839.00 | 131 839.00 | | 131 839.00 |