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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 804.00 | 146 896.00 | 22 908.00 | 169 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 490.00 | 1 048 909.00 | 604 580.00 | 1 653 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 136.00 | 1 203 183.00 | 687 952.00 | 1 891 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 821.00 | 23 738.00 | 1 464 083.00 | 1 487 821.00 |
BZ Autres créances | 306 721.00 | | 306 721.00 | 306 721.00 |
CF Disponibilités | 526 922.00 | | 526 922.00 | 526 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 525.00 | 23 738.00 | 2 345 787.00 | 2 369 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 661.00 | 1 226 921.00 | 3 033 739.00 | 4 260 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 563.00 | 328 257.00 | | 496 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 856.00 | 168 305.00 | | 66 856.00 |
DL TOTAL (I) | 673 419.00 | 606 563.00 | | 673 419.00 |
DP Provisions pour risques | 138 367.00 | 142 820.00 | | 138 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 367.00 | 142 820.00 | | 138 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 969.00 | 492 477.00 | | 384 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 43 603.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 432.00 | 1 193 989.00 | | 1 188 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 122.00 | 596 411.00 | | 648 122.00 |
EA Autres dettes | | 7 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 221 951.00 | 2 334 108.00 | | 2 221 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 739.00 | 3 083 491.00 | | 3 033 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 093 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 313 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 116.00 | |
GE Autres charges | | | 56 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 145 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 727.00 | 27 572.00 | | 58 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 192.00 | 35 601.00 | | 157 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 464.00 | -8 028.00 | | -98 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 856.00 | 168 305.00 | | 66 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 264.00 | | | 1 702 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 424.00 | | | 1 635 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 229.00 | 212 635.00 | 40 680.00 | 1 031 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 851.00 | 212 635.00 | 40 680.00 | 1 023 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 820.00 | | 4 452.00 | 142 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 820.00 | | 4 452.00 | 142 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 433.00 | 1 188 433.00 | | 1 188 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
UX Autres créances clients | 306 721.00 | | | 306 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 334.00 | 210 803.00 | 173 531.00 | 384 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 306.00 | 1 800 587.00 | 49 719.00 | 1 850 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 952.00 | 2 048 420.00 | 173 531.00 | 2 221 952.00 |