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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 878.00 | 16 925.00 | 9 953.00 | 26 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 527.00 | 142 167.00 | 18 360.00 | 160 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334 614.00 | 1 494 112.00 | 840 502.00 | 2 334 614.00 |
AX Avances et acomptes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 902.00 | 1 653 204.00 | 1 229 698.00 | 2 882 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 793.00 | 28 814.00 | 1 467 978.00 | 1 496 793.00 |
BZ Autres créances | 343 695.00 | | 343 695.00 | 343 695.00 |
CF Disponibilités | 336 233.00 | | 336 233.00 | 336 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 570.00 | 28 814.00 | 2 213 755.00 | 2 242 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 473.00 | 1 682 019.00 | 3 443 453.00 | 5 125 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 652 057.00 | 563 419.00 | | 652 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 198.00 | 88 637.00 | | 155 198.00 |
DL TOTAL (I) | 917 256.00 | 762 057.00 | | 917 256.00 |
DP Provisions pour risques | 270 597.00 | 212 132.00 | | 270 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 597.00 | 212 132.00 | | 270 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 966.00 | 491 323.00 | | 748 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 5 930.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 231.00 | 1 606 243.00 | | 984 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 534.00 | 619 063.00 | | 521 534.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 7 236.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 600.00 | 2 729 796.00 | | 2 255 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 453.00 | 3 703 986.00 | | 3 443 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 773 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 773 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 831 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321 851.00 | |
GE Autres charges | | | 72 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 609 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 673.00 | 43 744.00 | | 35 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 735.00 | 77 715.00 | | 81 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 062.00 | -33 970.00 | | -46 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 868 326.00 | 9 060 109.00 | | 8 868 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 713 128.00 | 8 971 472.00 | | 8 713 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 198.00 | 88 637.00 | | 155 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 050.00 | | 785 812.00 | 2 140 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 959.00 | 2 882 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 959.00 | 2 795 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 548.00 | | 785 553.00 | 2 052 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 623.00 | | 259.00 | 60 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 115.00 | 298 380.00 | 23 290.00 | 1 378 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | 4 875.00 | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 065.00 | 293 505.00 | 23 290.00 | 1 366 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 132.00 | 58 465.00 | | 212 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 132.00 | 58 465.00 | | 212 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 231.00 | 984 231.00 | | 984 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 793.00 | 1 462 509.00 | 34 285.00 | 1 496 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 729.00 | 218 291.00 | 529 438.00 | 747 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 400.00 | | | 488 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 839.00 | | | 231 839.00 |
VP Divers | 343 695.00 | 343 695.00 | | 343 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 534.00 | 521 534.00 | | 521 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 629.00 | 1 828 624.00 | 58 006.00 | 1 886 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 600.00 | 1 726 162.00 | 529 438.00 | 2 255 600.00 |