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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 878.00 | 26 675.00 | 203.00 | 26 878.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 963.00 | 85 542.00 | 31 420.00 | 116 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 977.00 | 1 709 987.00 | 695 990.00 | 2 405 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 683.00 | 1 822 204.00 | 897 478.00 | 2 719 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 954.00 | 1 780.00 | 1 520 174.00 | 1 521 954.00 |
CF Disponibilités | 740 165.00 | | 740 165.00 | 740 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 797.00 | 1 780.00 | 2 334 017.00 | 2 335 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 480.00 | 1 823 984.00 | 3 231 495.00 | 5 055 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 886 112.00 | 807 256.00 | | 886 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 623.00 | 78 855.00 | | 40 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 735.00 | 996 112.00 | | 1 036 735.00 |
DP Provisions pour risques | 196 619.00 | 204 725.00 | | 196 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 619.00 | 204 725.00 | | 196 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 820.00 | 531 051.00 | | 412 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 169.00 | 184.00 | | 74 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 808.00 | 856 202.00 | | 989 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 609.00 | 513 729.00 | | 494 609.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 140.00 | 1 901 167.00 | | 1 998 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 495.00 | 3 102 004.00 | | 3 231 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 654 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 661 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 335 396.00 | |
GE Autres charges | | | 28 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 773 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 950.00 | 92 198.00 | | 80 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 129 093.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 350.00 | -36 895.00 | | 78 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | 22 854.00 | | 8 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 350.00 | 8 303 196.00 | | 6 828 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787 727.00 | 8 224 340.00 | | 6 787 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 623.00 | 78 855.00 | | 40 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 305.00 | | 394 129.00 | 2 794 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 109 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 750.00 | 2 719 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 250.00 | 2 522 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 878.00 | | 60 000.00 | 26 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 815.00 | | 268 376.00 | 2 711 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 611.00 | | 65 753.00 | 55 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 402.00 | 335 276.00 | 455 474.00 | 1 942 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 800.00 | 4 875.00 | | 21 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 602.00 | 330 401.00 | 455 474.00 | 1 920 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 725.00 | | 8 106.00 | 204 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 725.00 | | 8 106.00 | 204 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 808.00 | 989 808.00 | | 989 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 610.00 | 494 610.00 | | 494 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 936.00 | 1 242 800.00 | 2 136.00 | 1 244 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 561.00 | 166 584.00 | 244 977.00 | 411 561.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 948.00 | | | 117 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 019.00 | 277 019.00 | | 277 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 597.00 | 1 534 803.00 | 74 793.00 | 1 609 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 141.00 | 1 753 164.00 | 244 977.00 | 1 998 141.00 |