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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 878.00 | 12 050.00 | 14 828.00 | 26 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 607.00 | 127 819.00 | 24 788.00 | 152 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 940.00 | 1 238 245.00 | 661 695.00 | 1 899 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 049.00 | 1 378 114.00 | 761 935.00 | 2 140 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 066.00 | 29 768.00 | 1 737 298.00 | 1 767 066.00 |
BZ Autres créances | 377 181.00 | | 377 181.00 | 377 181.00 |
CF Disponibilités | 770 396.00 | | 770 396.00 | 770 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 819.00 | 29 768.00 | 2 942 051.00 | 2 971 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 869.00 | 1 407 883.00 | 3 703 986.00 | 5 111 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 419.00 | 496 563.00 | | 563 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 637.00 | 66 856.00 | | 88 637.00 |
DL TOTAL (I) | 762 057.00 | 673 419.00 | | 762 057.00 |
DP Provisions pour risques | 212 132.00 | 138 367.00 | | 212 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 132.00 | 138 367.00 | | 212 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 323.00 | 384 969.00 | | 491 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 427.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 243.00 | 1 188 432.00 | | 1 606 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 063.00 | 648 122.00 | | 619 063.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 796.00 | 2 221 951.00 | | 2 729 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 986.00 | 3 033 739.00 | | 3 703 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 988 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 988 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 010 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 307 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 696.00 | |
GE Autres charges | | | 38 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 744.00 | 58 727.00 | | 43 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 715.00 | 157 192.00 | | 77 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 970.00 | -98 464.00 | | -33 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 060 109.00 | 8 373 224.00 | | 9 060 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 971 472.00 | 8 306 367.00 | | 8 971 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 637.00 | 66 856.00 | | 88 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 136.00 | | | 1 891 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 295.00 | | | 1 823 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 184.00 | 264 875.00 | 89 944.00 | 1 203 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | 4 672.00 | | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 805.00 | 260 203.00 | 89 944.00 | 1 195 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 368.00 | 73 764.00 | | 138 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 368.00 | 73 764.00 | | 138 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 791.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 243.00 | 1 606 243.00 | | 1 606 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 066.00 | | | 1 767 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 119.00 | 217 345.00 | 273 775.00 | 491 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 750.00 | | | 361 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 906.00 | | | 254 906.00 |
VP Divers | 377 182.00 | | | 377 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 064.00 | 619 064.00 | | 619 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 364.00 | 2 145 248.00 | 57 115.00 | 2 202 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 797.00 | 2 456 022.00 | 273 775.00 | 2 729 797.00 |