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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 878.00 | 21 800.00 | 5 078.00 | 26 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 405.00 | 155 967.00 | 25 437.00 | 181 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 409.00 | 1 764 633.00 | 765 775.00 | 2 530 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 304.00 | 1 942 401.00 | 851 902.00 | 2 794 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 192.00 | 4 119.00 | 1 293 073.00 | 1 297 192.00 |
BZ Autres créances | 261 056.00 | | 261 056.00 | 261 056.00 |
CF Disponibilités | 654 072.00 | | 654 072.00 | 654 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 220.00 | 4 119.00 | 2 250 101.00 | 2 254 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 525.00 | 1 946 520.00 | 3 102 004.00 | 5 048 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 807 256.00 | | | 807 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
DL TOTAL (I) | 996 112.00 | | | 996 112.00 |
DP Provisions pour risques | 204 725.00 | | | 204 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 725.00 | | | 204 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 051.00 | | | 531 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 202.00 | | | 856 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 729.00 | | | 513 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 167.00 | | | 1 901 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 004.00 | | | 3 102 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 148.00 | | | 1 563 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 081 257.00 | 62 171.00 | 8 143 428.00 | 8 081 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 081 257.00 | 62 171.00 | 8 143 428.00 | 8 081 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 206 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 76 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 081.00 | | | 129 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 093.00 | | | 129 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 895.00 | | | -36 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 303 196.00 | | | 8 303 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224 340.00 | | | 8 224 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 903.00 | | 306 967.00 | 2 882 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 112.00 | 55 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 566.00 | 2 794 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 454.00 | 2 711 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 142.00 | | 300 126.00 | 2 795 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 882.00 | | 6 841.00 | 60 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 205.00 | 368 231.00 | 79 034.00 | 1 653 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 925.00 | 4 875.00 | | 16 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 280.00 | 363 356.00 | 79 034.00 | 1 636 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 597.00 | | 65 872.00 | 270 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 597.00 | | 65 872.00 | 270 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 203.00 | 856 203.00 | | 856 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 729.00 | 513 729.00 | | 513 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 192.00 | 1 292 250.00 | 4 943.00 | 1 297 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 533.00 | 191 513.00 | 338 019.00 | 529 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 116.00 | | | 218 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 056.00 | 261 056.00 | | 261 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 752.00 | 1 578 360.00 | 23 393.00 | 1 601 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 167.00 | 1 563 148.00 | 338 019.00 | 1 901 167.00 |