| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 214.00 | 224 812.00 | 302 402.00 | 527 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 980.00 | 106 981.00 | 11 998.00 | 118 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 940.00 | 589 505.00 | 336 435.00 | 925 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 277.00 | 142 670.00 | 129 607.00 | 272 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 911.00 | 1 063 968.00 | 857 943.00 | 1 921 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BT Marchandises | 1 491 253.00 | | 1 491 253.00 | 1 491 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 623.00 | | 824 623.00 | 824 623.00 |
BZ Autres créances | 1 653 280.00 | | 1 653 280.00 | 1 653 280.00 |
CF Disponibilités | 435 415.00 | | 435 415.00 | 435 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 740.00 | | 84 740.00 | 84 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 414.00 | | 4 489 414.00 | 4 489 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 410.00 | 1 063 968.00 | 5 406 441.00 | 6 470 410.00 |
CU Autres participations | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 640.00 | 284 591.00 | | 1 087 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 323 498.00 | 903 049.00 | | -1 323 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 143.00 | 3 387 640.00 | | 1 964 143.00 |
DP Provisions pour risques | 59 734.00 | 60 027.00 | | 59 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 734.00 | 60 027.00 | | 59 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 193.00 | 1 846 906.00 | | 1 531 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 127.00 | 7 822.00 | | 30 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 008.00 | 995 618.00 | | 1 565 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 056.00 | 500 523.00 | | 137 056.00 |
EA Autres dettes | 18 273.00 | 45 693.00 | | 18 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 555.00 | 3 396 562.00 | | 3 285 555.00 |
ED (V) | 97 010.00 | 213 420.00 | | 97 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 441.00 | 7 057 649.00 | | 5 406 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 113.00 | 1 865 844.00 | | 2 076 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 181.00 | 4 847 749.00 | 5 522 930.00 | 675 181.00 |
FG Production vendue services | 119 665.00 | 88 517.00 | 208 182.00 | 119 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 846.00 | 4 936 266.00 | 5 731 112.00 | 794 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 733.00 | |
GE Autres charges | | | 29 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 948 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 214 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 454 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 517.00 | 31 945.00 | | 390 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 517.00 | 490 336.00 | | 390 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 517.00 | -31 724.00 | | -390 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 713.00 | 428 769.00 | | -281 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 471.00 | 10 485 433.00 | | 6 097 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 969.00 | 9 582 384.00 | | 7 420 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 323 498.00 | 903 049.00 | | -1 323 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 596.00 | | 559 315.00 | 1 370 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 77 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 921 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 765.00 | | 376 429.00 | 269 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 410.00 | | 177 807.00 | 1 020 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 420.00 | | 5 080.00 | 80 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 254.00 | 329 733.00 | | 627 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 136.00 | 68 677.00 | | 156 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 118.00 | 261 057.00 | | 471 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 027.00 | 59 734.00 | 60 027.00 | 60 027.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 106 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 027.00 | 166 715.00 | 60 027.00 | 60 027.00 |
UG ‐ Financières | | 166 715.00 | 60 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 008.00 | 1 565 008.00 | | 1 565 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
UX Autres créances clients | 824 623.00 | | | 824 623.00 |
VB T. V. A. | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 717.00 | 321 275.00 | 1 134 069.00 | 1 530 717.00 |
VI Groupe et associés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 775.00 | | | 315 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 102.00 | | | 449 102.00 |
VP Divers | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 047.00 | | | 1 133 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 891.00 | 2 562 642.00 | 64 249.00 | 2 626 891.00 |
VW T.V.A. | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 658.00 | 2 072 216.00 | 1 134 069.00 | 3 281 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |