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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 144.00 | 62 348.00 | 95 796.00 | 158 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 254.00 | 896 271.00 | 99 983.00 | 996 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 498.00 | 191 579.00 | 29 919.00 | 221 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 221.00 | 1 269 301.00 | 287 920.00 | 1 557 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 892 713.00 | | 892 713.00 | 892 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 587.00 | | 152 587.00 | 152 587.00 |
BZ Autres créances | 492 190.00 | 349 339.00 | 142 851.00 | 492 190.00 |
CF Disponibilités | 528 726.00 | | 528 726.00 | 528 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 507.00 | 349 339.00 | 1 718 168.00 | 2 067 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 517.00 | 1 618 639.00 | 2 015 878.00 | 3 634 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
CU Autres participations | 13 094.00 | 12 121.00 | 973.00 | 13 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 244 192.00 | -2 045 498.00 | | -2 244 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 552.00 | -198 694.00 | | -260 552.00 |
DL TOTAL (I) | -304 745.00 | -44 192.00 | | -304 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 2 158.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 688.00 | 233 325.00 | | 74 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 909.00 | 87 624.00 | | 86 909.00 |
EA Autres dettes | 2 158 195.00 | 2 117 685.00 | | 2 158 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 887.00 | 2 440 791.00 | | 2 319 887.00 |
ED (V) | 736.00 | 735.00 | | 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 878.00 | 2 397 335.00 | | 2 015 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 887.00 | | | 2 319 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 993.00 | | 20 271.00 | 1 642 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 043.00 | 1 557 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 553.00 | 265 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 491.00 | 1 217 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 679.00 | | | 282 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 972.00 | | 20 271.00 | 1 285 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 250.00 | 68 126.00 | 45 178.00 | 1 127 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 269.00 | 2 184.00 | 2 105.00 | 62 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 981.00 | 65 942.00 | 43 073.00 | 1 064 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 986.00 | | 11 647.00 | 360 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 088.00 | | 11 647.00 | 480 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 088.00 | | 11 647.00 | 480 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158 195.00 | 2 158 195.00 | | 2 158 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
UX Autres créances clients | 152 587.00 | 152 587.00 | | 152 587.00 |
VB T. V. A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 053.00 | 474 053.00 | | 474 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 159.00 | 707 159.00 | | 707 159.00 |
VW T.V.A. | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 887.00 | 2 319 887.00 | | 2 319 887.00 |