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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 798.00 | 470 081.00 | 111 717.00 | 581 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 601.00 | 106 981.00 | 1 620.00 | 108 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 608.00 | 771 653.00 | 173 955.00 | 945 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 989.00 | 183 255.00 | 126 734.00 | 309 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 339.00 | 1 531 970.00 | 488 369.00 | 2 020 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BT Marchandises | 1 280 072.00 | | 1 280 072.00 | 1 280 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 521.00 | | 364 521.00 | 364 521.00 |
BZ Autres créances | 879 172.00 | 260 196.00 | 618 975.00 | 879 172.00 |
CF Disponibilités | 287 109.00 | | 287 109.00 | 287 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 953.00 | 260 196.00 | 2 570 757.00 | 2 830 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134 290.00 | | 134 290.00 | 134 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 582.00 | 1 792 166.00 | 3 193 416.00 | 4 985 582.00 |
CU Autres participations | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 857.00 | 1 087 640.00 | | -235 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 809 641.00 | -1 323 498.00 | | -1 809 641.00 |
DL TOTAL (I) | 154 502.00 | 1 964 143.00 | | 154 502.00 |
DP Provisions pour risques | 134 290.00 | 59 734.00 | | 134 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 290.00 | 59 734.00 | | 134 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 490.00 | 1 535 170.00 | | 1 465 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 296.00 | 26 151.00 | | 21 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 997.00 | 1 565 008.00 | | 1 205 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 931.00 | 137 056.00 | | 107 931.00 |
EA Autres dettes | 29 257.00 | 18 274.00 | | 29 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 971.00 | 3 285 555.00 | | 2 829 971.00 |
ED (V) | 74 652.00 | 97 010.00 | | 74 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 416.00 | 5 406 442.00 | | 3 193 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 901.00 | 3 281 658.00 | | 1 467 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 476.00 | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 707 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 756 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 728 198.00 | |
GE Autres charges | | | 130 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 487 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 954.00 | 390 517.00 | | 9 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 954.00 | -390 517.00 | | 6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -281 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 567.00 | 6 097 471.00 | | 4 959 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 208.00 | 7 420 969.00 | | 6 769 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 809 641.00 | -1 323 498.00 | | -1 809 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 911.00 | | 119 824.00 | 1 921 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 397.00 | 74 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 998.00 | 9 397.00 | 2 020 339.00 | 11 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 998.00 | | 690 399.00 | 11 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 194.00 | | 56 203.00 | 646 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 217.00 | | 57 380.00 | 1 198 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 500.00 | | 6 240.00 | 77 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 987.00 | 288 960.00 | | 956 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 812.00 | 66 227.00 | | 224 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 175.00 | 222 733.00 | | 732 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 734.00 | 134 290.00 | 59 734.00 | 59 734.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 981.00 | 179 042.00 | | 106 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 260 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 981.00 | 439 238.00 | | 106 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 715.00 | 573 528.00 | 59 734.00 | 166 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 238.00 | | |
UG ‐ Financières | | 134 290.00 | 59 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 997.00 | 1 205 997.00 | | 1 205 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
UX Autres créances clients | 363 715.00 | | | 363 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 736.00 | 123 963.00 | 1 163 399.00 | 1 464 736.00 |
VI Groupe et associés | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 137.00 | | | 310 137.00 |
VP Divers | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 735.00 | | | 545 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 752.00 | 1 263 660.00 | 61 092.00 | 1 324 752.00 |
VW T.V.A. | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 971.00 | 1 467 901.00 | 1 184 696.00 | 2 829 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |