| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 915.00 | 62 739.00 | 11 176.00 | 73 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 452.00 | 106 981.00 | 16 471.00 | 123 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 254.00 | 943 799.00 | 52 454.00 | 996 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 776.00 | 166 697.00 | 46 080.00 | 212 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 070.00 | 1 280 217.00 | 159 853.00 | 1 440 070.00 |
BT Marchandises | 614 843.00 | | 614 843.00 | 614 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 356.00 | | 187 356.00 | 187 356.00 |
BZ Autres créances | 432 284.00 | 419 397.00 | 12 888.00 | 432 284.00 |
CF Disponibilités | 949 776.00 | | 949 776.00 | 949 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 767.00 | | 246 767.00 | 246 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 026.00 | 419 397.00 | 2 011 629.00 | 2 431 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 095.00 | 1 699 613.00 | 2 171 482.00 | 3 871 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
CU Autres participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 504 745.00 | -2 244 192.00 | | -2 504 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 631.00 | -260 552.00 | | -332 631.00 |
DL TOTAL (I) | -637 375.00 | -304 745.00 | | -637 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 95.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 691.00 | 74 688.00 | | 476 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 409.00 | 86 909.00 | | 32 409.00 |
EA Autres dettes | 2 299 583.00 | 2 158 195.00 | | 2 299 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 858.00 | 2 319 887.00 | | 2 808 858.00 |
ED (V) | | 736.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 482.00 | 2 015 878.00 | | 2 171 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 705.00 | 2 319 887.00 | | 2 952 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 221.00 | | 33 964.00 | 1 557 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 171.00 | 33 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 115.00 | 1 440 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 229.00 | 197 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 715.00 | 1 209 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 126.00 | | 16 471.00 | 265 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 752.00 | | 45 993.00 | 1 217 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 343.00 | | -28 500.00 | 74 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 198.00 | 57 799.00 | 34 762.00 | 1 150 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 348.00 | 391.00 | | 62 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 850.00 | 57 408.00 | 34 762.00 | 1 087 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 339.00 | 418 113.00 | 348 055.00 | 349 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 441.00 | 418 113.00 | 360 176.00 | 468 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 441.00 | 418 113.00 | 360 176.00 | 468 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 113.00 | 348 055.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 691.00 | 476 691.00 | | 476 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299 583.00 | 2 299 583.00 | | 2 299 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
UX Autres créances clients | 187 356.00 | 187 356.00 | | 187 356.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 221.00 | 143 847.00 | 165 373.00 | 309 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
VP Divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 478.00 | 418 478.00 | | 418 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 767.00 | 246 767.00 | | 246 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 999.00 | 898 999.00 | | 898 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 078.00 | 2 952 705.00 | 165 373.00 | 3 118 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |