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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 697.00 | 62 269.00 | 113 428.00 | 175 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 983.00 | 852 513.00 | 123 470.00 | 975 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 989.00 | 212 468.00 | 97 521.00 | 309 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 993.00 | 1 246 352.00 | 396 641.00 | 1 642 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BT Marchandises | 825 915.00 | | 825 915.00 | 825 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 870.00 | | 287 870.00 | 287 870.00 |
BZ Autres créances | 504 213.00 | 360 986.00 | 143 228.00 | 504 213.00 |
CF Disponibilités | 728 382.00 | | 728 382.00 | 728 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 958.00 | 360 986.00 | 1 999 972.00 | 2 360 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 673.00 | 1 607 338.00 | 2 397 335.00 | 4 004 673.00 |
CU Autres participations | 13 094.00 | 12 121.00 | 973.00 | 13 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 498.00 | -235 857.00 | | -2 045 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 694.00 | -1 809 641.00 | | -198 694.00 |
DL TOTAL (I) | -44 192.00 | 154 502.00 | | -44 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 290.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034.00 | 1 464 736.00 | | 2 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 22 049.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 325.00 | 1 218 942.00 | | 233 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 624.00 | 107 931.00 | | 87 624.00 |
EA Autres dettes | 2 117 685.00 | 96 515.00 | | 2 117 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 791.00 | 2 910 174.00 | | 2 440 791.00 |
ED (V) | 735.00 | 74 652.00 | | 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 335.00 | 3 273 618.00 | | 2 397 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 467 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 316.00 | 2 651 311.00 | 3 279 627.00 | 628 316.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | 33 519.00 | 33 568.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 365.00 | 2 684 830.00 | 3 313 195.00 | 628 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 789.00 | |
GE Autres charges | | | 105 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 510.00 | 7 511.00 | | 48 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 510.00 | 16 908.00 | | 48 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 075.00 | 556.00 | | 10 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 308.00 | 9 397.00 | | 112 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 383.00 | 9 954.00 | | 122 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 873.00 | 6 954.00 | | -73 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 004.00 | 4 959 567.00 | | 3 700 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 699.00 | 6 769 208.00 | | 3 898 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 694.00 | -1 809 641.00 | | -198 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 339.00 | | 32 354.00 | 2 020 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 701.00 | 1 642 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409 701.00 | 282 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 399.00 | | 1 980.00 | 690 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 597.00 | | 30 374.00 | 1 255 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 947.00 | 178 696.00 | 297 393.00 | 1 245 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 039.00 | 68 623.00 | 297 393.00 | 291 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 908.00 | 110 073.00 | | 954 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 290.00 | | 134 290.00 | 134 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 023.00 | | 179 042.00 | 286 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 196.00 | 100 789.00 | | 260 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 219.00 | 112 910.00 | 179 041.00 | 546 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 509.00 | 112 910.00 | 313 331.00 | 680 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 789.00 | 179 042.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 121.00 | 134 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 325.00 | 233 325.00 | | 233 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 685.00 | 17 579.00 | | 2 117 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
UX Autres créances clients | 287 870.00 | 287 870.00 | | 287 870.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VP Divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 961.00 | 478 961.00 | | 478 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 619.00 | 806 527.00 | 61 092.00 | 867 619.00 |
VW T.V.A. | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 791.00 | 340 685.00 | | 2 440 791.00 |