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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 518.00 | 27 835.00 | 14 682.00 | 42 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 074.00 | 38 391.00 | 14 682.00 | 53 074.00 |
060 Stock marchandises | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 876.00 | | 120 876.00 | 120 876.00 |
072 Créances – Autres | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
084 Disponibilités | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 730.00 | | 268 730.00 | 268 730.00 |
110 Total général Actif | 321 803.00 | 38 391.00 | 283 412.00 | 321 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 986.00 | | | 219 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 554.00 | | | 230 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
242 Autres charges externes. | 155 356.00 | | | 155 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 801.00 | | | -6 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
252 Charges sociales | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
262 Autres charges | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 072.00 | | | 241 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 518.00 | | | -10 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 511.00 | | | -7 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 445.00 | | | 20 445.00 |