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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 130.00 | 13 916.00 | 215.00 | 14 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 716.00 | 54 011.00 | 10 705.00 | 64 716.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 957.00 | 67 927.00 | 11 030.00 | 78 957.00 |
060 Stock marchandises | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
072 Créances – Autres | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
084 Disponibilités | 240 653.00 | | 240 653.00 | 240 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 691.00 | | 293 691.00 | 293 691.00 |
110 Total général Actif | 372 648.00 | 67 927.00 | 304 721.00 | 372 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 898.00 | | | 178 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 478.00 | | | 207 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
242 Autres charges externes. | 114 913.00 | | | 114 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
252 Charges sociales | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 176.00 | | | 192 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 201.00 | | | 77 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |