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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 842.00 | 32 284.00 | 11 558.00 | 43 842.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 508.00 | 42 839.00 | 11 668.00 | 54 508.00 |
060 Stock marchandises | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
072 Créances – Autres | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
084 Disponibilités | 142 240.00 | | 142 240.00 | 142 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | -79.00 | | -79.00 | -79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 697.00 | | 268 697.00 | 268 697.00 |
110 Total général Actif | 323 205.00 | 42 839.00 | 280 365.00 | 323 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 375.00 | | | 200 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
230 Autres produits | 348.00 | | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 514.00 | | | 235 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
242 Autres charges externes. | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
252 Charges sociales | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 214.00 | | | 215 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 264.00 | | | 25 264.00 |