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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 130.00 | 12 236.00 | 1 895.00 | 14 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 960.00 | 47 856.00 | 15 105.00 | 62 960.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 201.00 | 60 092.00 | 17 109.00 | 77 201.00 |
060 Stock marchandises | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
072 Créances – Autres | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
084 Disponibilités | 221 878.00 | | 221 878.00 | 221 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 534.00 | | 287 534.00 | 287 534.00 |
110 Total général Actif | 364 734.00 | 60 092.00 | 304 643.00 | 364 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 137.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 804.00 | | | 173 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 115.00 | | | 200 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -973.00 | | | -973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
242 Autres charges externes. | 123 802.00 | | | 123 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
252 Charges sociales | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 409.00 | | | 190 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |