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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 130.00 | 10 556.00 | 3 575.00 | 14 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 678.00 | 40 904.00 | 20 774.00 | 61 678.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 918.00 | 51 460.00 | 24 459.00 | 75 918.00 |
060 Stock marchandises | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
072 Créances – Autres | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
084 Disponibilités | 154 822.00 | | 154 822.00 | 154 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 999.00 | | 268 999.00 | 268 999.00 |
110 Total général Actif | 344 917.00 | 51 460.00 | 293 458.00 | 344 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 920.00 | | | 180 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 529.00 | | | 208 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -338.00 | | | -338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
242 Autres charges externes. | 133 033.00 | | | 133 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
252 Charges sociales | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 957.00 | | | 205 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 695.00 | | | 18 695.00 |