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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 604.00 | 5 102.00 | 502.00 | 5 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 073.00 | 10 220.00 | 49 853.00 | 60 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 677.00 | 15 322.00 | 50 354.00 | 65 677.00 |
BN En cours de production de biens | 1 461 854.00 | | 1 461 854.00 | 1 461 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 211.00 | | 134 211.00 | 134 211.00 |
BZ Autres créances | 746 614.00 | | 746 614.00 | 746 614.00 |
CF Disponibilités | 591 398.00 | | 591 398.00 | 591 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 210.00 | | 2 942 210.00 | 2 942 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 887.00 | 15 322.00 | 2 992 564.00 | 3 007 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
DG Autres réserves | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
DH Report à nouveau | -383 169.00 | -169 820.00 | | -383 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 995.00 | -213 349.00 | | 254 995.00 |
DL TOTAL (I) | 393 428.00 | 138 433.00 | | 393 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386.00 | 1 413 835.00 | | 2 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 736.00 | 1 305 326.00 | | 1 170 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 627.00 | 786 112.00 | | 1 187 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 146.00 | 24 555.00 | | 30 146.00 |
EA Autres dettes | 208 241.00 | 200 025.00 | | 208 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 136.00 | 3 729 853.00 | | 2 599 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 564.00 | 3 868 285.00 | | 2 992 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 251.00 | 2 518 378.00 | | 1 462 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 254 579.00 | | 4 254 579.00 | 4 254 579.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 579.00 | | 4 254 579.00 | 4 254 579.00 |
FM Production stockée | | | -1 344 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 111.00 | 2 998 505.00 | | 2 912 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 115.00 | 3 211 854.00 | | 2 657 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 995.00 | -213 349.00 | | 254 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 936.00 | | 38 741.00 | 26 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 936.00 | | 38 741.00 | 26 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 586.00 | 1 736.00 | | 13 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 1 736.00 | | 13 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136 885.00 | | 1 136 885.00 | 1 136 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 627.00 | 1 187 627.00 | | 1 187 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 241.00 | 208 241.00 | | 208 241.00 |
VB T. V. A. | 261 704.00 | | | 261 704.00 |
VC Groupe et associés | 444 361.00 | | | 444 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VI Groupe et associés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 958.00 | 888 958.00 | | 888 958.00 |
VW T.V.A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 136.00 | 1 462 251.00 | 1 136 885.00 | 2 599 136.00 |