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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 042.00 | 83.00 | 149 958.00 | 150 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 704.00 | 13 070.00 | 7 634.00 | 20 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 938.00 | 31 278.00 | 26 660.00 | 57 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 471.00 | 44 431.00 | 272 039.00 | 316 471.00 |
BN En cours de production de biens | 1 660 600.00 | | 1 660 600.00 | 1 660 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 573.00 | 6 989.00 | 53 584.00 | 60 573.00 |
BZ Autres créances | 414 284.00 | | 414 284.00 | 414 284.00 |
CF Disponibilités | 166 882.00 | | 166 882.00 | 166 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 258.00 | 6 989.00 | 2 297 269.00 | 2 304 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 729.00 | 51 420.00 | 2 569 308.00 | 2 620 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
CU Autres participations | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 500 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 673.00 | 25 471.00 | | 31 673.00 |
DG Autres réserves | 6 427.00 | 138 591.00 | | 6 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 667.00 | 124 037.00 | | 113 667.00 |
DL TOTAL (I) | 901 767.00 | 788 100.00 | | 901 767.00 |
DP Provisions pour risques | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 417 885.00 | 580 869.00 | | 417 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 687.00 | 363 561.00 | | 363 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 501.00 | 1 376 501.00 | | 226 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 885.00 | 567 762.00 | | 594 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 137.00 | 66 475.00 | | 60 137.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 16 666.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 223.00 | 2 971 835.00 | | 1 663 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 308.00 | 3 764 252.00 | | 2 569 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 223.00 | 2 971 835.00 | | 1 663 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 852.00 | 361 732.00 | | 361 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FG Production vendue services | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 421.00 | | 1 216 421.00 | 1 216 421.00 |
FM Production stockée | | | -323 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -96 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -96 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 714.00 | 13.00 | | 127 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 714.00 | 1 360.00 | | 127 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 714.00 | 13.00 | | 127 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 714.00 | 6 669.00 | | 127 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 045.00 | 73 376.00 | | 81 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 502.00 | 1 312 875.00 | | 1 258 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 835.00 | 1 188 838.00 | | 1 144 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 667.00 | 124 037.00 | | 113 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 688.00 | | 280 496.00 | 163 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 714.00 | 87 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 714.00 | 316 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 046.00 | | 130 455.00 | 85 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 497.00 | 6 934.00 | | 37 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 497.00 | 6 851.00 | | 37 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 417 885.00 | 417 885.00 | | 417 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 885.00 | 594 885.00 | | 594 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
UX Autres créances clients | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VB T. V. A. | 170 303.00 | 170 303.00 | | 170 303.00 |
VC Groupe et associés | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 687.00 | 363 687.00 | | 363 687.00 |
VI Groupe et associés | 226 501.00 | 226 501.00 | | 226 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 728.00 | 140 728.00 | | 140 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 379.00 | 562 379.00 | | 562 379.00 |
VW T.V.A. | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 223.00 | 1 663 223.00 | | 1 663 223.00 |