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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 604.00 | 7 301.00 | 11 303.00 | 18 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 938.00 | 13 794.00 | 44 144.00 | 57 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 125.00 | 21 095.00 | 74 030.00 | 95 125.00 |
BN En cours de production de biens | 3 184 642.00 | | 3 184 642.00 | 3 184 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 943.00 | 5 789.00 | 191 154.00 | 196 943.00 |
BZ Autres créances | 848 056.00 | | 848 056.00 | 848 056.00 |
CF Disponibilités | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 250.00 | 5 789.00 | 4 278 461.00 | 4 284 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 375.00 | 26 884.00 | 4 352 491.00 | 4 379 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 807.00 | 18 348.00 | | 20 807.00 |
DG Autres réserves | 49 984.00 | 3 254.00 | | 49 984.00 |
DH Report à nouveau | | -128 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 480.00 | 177 362.00 | | 19 480.00 |
DL TOTAL (I) | 590 271.00 | 570 791.00 | | 590 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 983.00 | | | 1 227 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 324.00 | 1 313 999.00 | | 1 088 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 266.00 | 739 496.00 | | 1 151 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 835.00 | 44 025.00 | | 33 835.00 |
EA Autres dettes | 260 813.00 | 221 760.00 | | 260 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 220.00 | 2 319 279.00 | | 3 762 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 491.00 | 2 890 070.00 | | 4 352 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 220.00 | 2 319 279.00 | | 3 762 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224 636.00 | | | 1 224 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 589.00 | | 815 589.00 | 815 589.00 |
FG Production vendue services | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 362.00 | | 869 362.00 | 869 362.00 |
FM Production stockée | | | 2 408 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 679.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | 75.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 3 789.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 144.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 75.00 | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 6 598.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -2 809.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 716.00 | 3 213 476.00 | | 3 282 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 236.00 | 3 036 113.00 | | 3 263 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 480.00 | 177 362.00 | | 19 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 474.00 | | 17 976.00 | 77 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 18 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 95 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 17 976.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 9 735.00 | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | 9 735.00 | | 11 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 375.00 | 1 069 375.00 | | 1 069 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 266.00 | 1 151 266.00 | | 1 151 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 813.00 | 260 813.00 | | 260 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
UX Autres créances clients | 169 157.00 | 169 157.00 | | 169 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VB T. V. A. | 331 518.00 | 331 518.00 | | 331 518.00 |
VC Groupe et associés | 348 122.00 | 348 122.00 | | 348 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 983.00 | 1 227 983.00 | | 1 227 983.00 |
VI Groupe et associés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 307.00 | 1 066 307.00 | | 1 066 307.00 |
VW T.V.A. | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 220.00 | 3 762 220.00 | | 3 762 220.00 |