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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 471.00 | 19 457.00 | 13.00 | 19 471.00 |
AP Constructions | 15 408.00 | 14 864.00 | 543.00 | 15 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 583.00 | 79 999.00 | 12 584.00 | 92 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 897.00 | 37 582.00 | 10 314.00 | 47 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 271.00 | 151 904.00 | 97 367.00 | 249 271.00 |
BT Marchandises | 1 651 591.00 | 36 957.00 | 1 614 634.00 | 1 651 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 659.00 | 104 148.00 | 1 161 510.00 | 1 265 659.00 |
BZ Autres créances | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
CF Disponibilités | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 559.00 | 141 105.00 | 2 987 453.00 | 3 128 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 830.00 | 293 009.00 | 3 084 821.00 | 3 377 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
DH Report à nouveau | 562 306.00 | 651 658.00 | | 562 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 625.00 | -89 352.00 | | -505 625.00 |
DL TOTAL (I) | 881 791.00 | 1 387 416.00 | | 881 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 569.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 336.00 | 1 138 362.00 | | 1 395 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 729.00 | 407 269.00 | | 411 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EA Autres dettes | 392 353.00 | 404 450.00 | | 392 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 029.00 | 1 950 652.00 | | 2 203 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 821.00 | 3 338 069.00 | | 3 084 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 151 813.00 | 1 370 597.00 | 7 522 410.00 | 6 151 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 813.00 | 1 370 597.00 | 7 522 410.00 | 6 151 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 625 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 589 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 047 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 936.00 | | | -40 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 811.00 | 7 954 723.00 | | 7 625 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 436.00 | 8 044 075.00 | | 8 131 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 625.00 | -89 352.00 | | -505 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 081.00 | | 47 625.00 | 276 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 435.00 | 35 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 435.00 | 249 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 601.00 | | 4 870.00 | 14 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 098.00 | | 42 755.00 | 151 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 532.00 | 29 372.00 | | 122 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267.00 | 9 190.00 | | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 265.00 | 20 182.00 | | 112 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 000.00 | | 86 043.00 | 123 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 130.00 | 87 652.00 | 634.00 | 17 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 130.00 | 87 652.00 | 86 677.00 | 140 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 130.00 | 87 652.00 | 86 677.00 | 140 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 652.00 | 86 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 337.00 | 1 395 337.00 | | 1 395 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 743.00 | 147 743.00 | | 147 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 634.00 | 151 634.00 | | 151 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 354.00 | 392 354.00 | | 392 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 973.00 | | | 1 153 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 687.00 | | | 111 687.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VP Divers | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 841.00 | 1 378 894.00 | 35 947.00 | 1 414 841.00 |
VW T.V.A. | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 030.00 | 2 203 030.00 | | 2 203 030.00 |